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Per progettare un buon trading system è necessario seguire particolari regole.

- La prima regola prevede che il trading system debba essere profittevole. Se un trading system è profittevole, significa che il suo Average Net Profit è maggiore di zero, ossia il profitto medio per operazione è positivo. Quindi le operazioni in guadagno generano un profitto superiore alla perdita imputabile alle operazioni chiuse negativamente.
Questo non basta: l’Average Net Profit deve essere sufficientemente positivo per coprire anche i costi di transazione dovuti alle commissioni e allo slippage.
Infine l’Average Net Profit deve essere ancora sufficientemente ampio per remunerare che si assume il rischio associato al trading. Quindi deve garantire performance positive anche durante le fasi di mercato meno favorevoli, in scenari ostili, e deve infine minimizzare il rischio di rovina, ossia la probabilità di esaurire il capitale a disposizione.

- La seconda regola per la costruzione di un buon trading system è la semplicità. Un trading system deve essere basato su poche regole di trading. Un modello di analisi semplice risulta in generale più efficace, robusto e sicuramente più stabile nel tempo. Questo fornisce maggiori garanzie sulla capacità di continuare a realizzare profitti nel futuro.

- La terza regola prevede che un trading system sia robusto. La robustezza viene misurata dalla capacita del trading system di generare profitto in modo regolare nel tempo e mantenere un comportamento uniforme in condizioni differenti rispetto a quelle incontrate durante il test. È importante ricercare sistemi stabili e robusti che garantiscano una maggiore continuità delle performance piuttosto che rincorrere chimere con performance strabilianti sui dati storici, ma completamente incapaci di affrontare condizioni di mercato differenti, nel futuro.

- La quarta regola per la costruzione di un buon trading system impone la necessità di gestire in modo appropriato il rischio. La gestione del rischio si esplica attraverso l’utilizzo di segnali corretti di uscita, in grado di tagliare subito le perdite e lasciar correre i profitti.

- La quinta e ultima regola prevede che il trading system sia completamente meccanico. Solo in queste condizioni hanno senso i test e le verifiche su dati storici. Si possono sfruttare fino in fondo i vantaggi dell’operatività basata su sistemi automatici solo delegando interamente l’operatività al trading system, senza alcun intervento o adattamento umano. La tecnologia odierna aiuta sempre più i trader a muoversi in questa direzione, fornendo strumenti avanzati di gestione automatica dell’operatività che permettono di implementare su una piattaforma di trading, tutti i segnali operativi generati in tempo reale da Tradestation. Un valido aiuto per migliorare la propria autodisciplina e riuscire a gestire numerose strategie di trading contemporaneamente.

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